资管系统

鲸准·资管系统

全流程资产管理解决方案

为私募股权投资管理者提供投研、客户关系管理、投资业务流程管理、财务管理等功能,通过大数据与智能化管理帮助私募股权机构提升投资决策效率、内部运营效率和投资组合回报率。国内首家为VC/PE/FOF提供行业解决方案,专属资管体验升级。

为 VC/PE/FOF 提供全流程资产管理解决方案

行业数据

动态化

  • 项目动态数据
  • 行业数据对比
  • 标的数据对比

数据沉淀

结构化

  • 项目、基金等数据
  • 公司、个人文件
  • 标的业务数据
  • 权限共享

统计&报表管理

智能化

  • 数据穿透分析
  • 图标展示
  • 权益计算
  • 报告一键生成

业务流程管理

自定义

  • 流程配置
  • 流程管理
  • 风险规避

办公

自动高效

  • 审批节点自动流转
  • 团队日程一目了然
  • 待办任务管理提醒

功能特色&优势

私募行业大数据

60w项⽬数据

2wGP数据

数据+系统辅助FOF筛选GP

查看⼦基⾦投资项⽬详情

对⽐分析同类基⾦回报情况等

高可用&高灵活性

系统基于⾼可⽤的 PaaS (Platform as a Service) 架构,⽀持不同基⾦⾼度定制化开发。

可与现有OA, Email, 钉钉, 微信等完美整合,可按不同的需求进⾏配置和定制。

分角色权限视图

可根据基⾦内不同的⻆⾊/部⻔所需功能,配置不同视图。

细化到字段的配置,不同的可读可写可⻅权限,实现关键数据的绝对隔离。

所有系统操作均保留操作痕迹,⽅便问题追溯。

VC解决方案

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1. 项目库管理

项目自动关联创投数据库 / 项目自动关联创投数据库 / 运营和财务数据管理 / 项目视角的360度视图

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2. 投资业务流程

业务流程支持设定规则审批 / 提供标准化的API接口 / 流程节点中沉淀的信息留存

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3. 基金库

基金募资全流程管理 / 基金投资组合管理 / 基金运营数据和回报情况管理 / 基金投资人管理

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4.自动化报告

可完全定制的报表 / 历史数据对照发展和趋势分析 / 多业务对象交叉分析

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5. 商业分析

支持用户多维度穿透抓取数据 / 自定义编辑报告模板 / 使用模板生成不同维度的自定义报告

PF解决方案

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1. 资管门户

根据不同角色设置对应的人员门户 / 投资项目人员门户 / 风控管理人员门户 / 高层管理人员门户

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2. 决策分析

项目多维度分析 / 投资收益分析 / 集中度分析 / 资产配置分析

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3. 投资全流程跟踪

项目池 / 前期调研 / 项目立项 / 尽职调查 / 投决会 / 交易管理

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4.知识库

风控模型库 / 财务指标库 / 报表库 / 基金、GP、LP库

POF解决方案

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1. 基金募集管理

潜在投资者 / 与潜在投资人互动 / 认缴,实缴,投资账户,总账全过程 / 基金备案 / 档期管理 / 有限合伙SPV管理

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2. 多类型资产投资流程管理

投资机会管理 / 资产跟踪 / 尽职调查 / 待办事项 / 决策流程 / 文档材料分类管理

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3. 基金运营&投资者管理

投资组合 / 基金运营 / 投资结构 / 投资账户 / 费用、收入、总账、call款、分配 / 清盘、清算

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4. 投资组合管理监控

创建,跟踪和管理投资组合 / 公司或实体间投资关联关系 / 监控投资组合运行及绩效 / 基金IRR测算 / LP季报、年报 / 投资数据分析 / 支持投资决策

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5. 风险管理及合规

预估风险&不同模块的风险 / 投资条款、法规、财务情况 / 区域&公司策略合规管理

鲸准在九合机构化的过程中起到了保驾护航的作用,帮助基金在投募管退四个环节更加规则化和流程化。使用鲸准资管,定期搜集项目汇报,用系统将项目的业务数据、财务数据信息化,一方面帮助基金了解项目的真实状况和现金流情况,一方面帮助基金定期review整体投资组合,做基金退出规划。持续有效的帮助基金在长期管理过程中提高效率,增强投后管理主动性。

——九合创投 华茜 副总裁

鲸准机构版有效的帮助基金管理人实现了从发现项目到募投管退的全过程项目管理,实现了项目上的协作和标的动态数据的监控,贴近基金业协会的监管要求,让我们在一开始就可以按部就班的准备每一步骤材料,有很好的合规帮助。机构版对于组合型基金产品的管理更加友好便捷,同事可以轻松的找到各被投项目数据信息,对基金产品整体有良好的把控。

——春光里

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咨询电话:400-6265-050

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